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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 16 336.00 | 6 102.00 | 22 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 438.00 | 16 336.00 | 36 102.00 | 52 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
110 Total général Actif | 129 536.00 | 16 336.00 | 113 200.00 | 129 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 783.00 | | | 245 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 468.00 | | | 249 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
252 Charges sociales | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 767.00 | | | 223 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |