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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 578.00 | 439.00 | 2 139.00 | 2 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 241.00 | 104 382.00 | 60 860.00 | 165 241.00 |
040 Immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 706.00 | 104 821.00 | 69 885.00 | 174 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
060 Stock marchandises | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
110 Total général Actif | 202 565.00 | 104 821.00 | 97 745.00 | 202 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 323.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 578.00 | | | 241 578.00 |
224 Production immobilisée | 405.00 | | | 405.00 |
230 Autres produits | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 660.00 | | | 284 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
242 Autres charges externes. | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 881.00 | | | -26 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
252 Charges sociales | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 131.00 | | | 299 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 470.00 | | | -14 470.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 036.00 | | | -18 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |