| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 308.00 | 482.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 054.00 | 22 194.00 | 24 860.00 | 47 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 844.00 | 22 502.00 | 25 342.00 | 47 844.00 |
060 Stock marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
110 Total général Actif | 104 151.00 | 22 502.00 | 81 649.00 | 104 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 514.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
230 Autres produits | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
252 Charges sociales | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 115.00 | | | 7 115.00 |