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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 700.00 | 29 292.00 | 52 408.00 | 81 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 414.00 | 29 292.00 | 54 122.00 | 83 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
084 Disponibilités | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
110 Total général Actif | 146 264.00 | 29 292.00 | 116 972.00 | 146 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 115 328.00 | 1 073 267.00 | | 1 115 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 279.00 | 1 073 267.00 | | 1 139 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 220.00 | 900 149.00 | | 1 112 220.00 |
242 Autres charges externes. | 49 877.00 | 51 252.00 | | 49 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 343.00 | 53 883.00 | | 108 343.00 |
252 Charges sociales | 14 850.00 | 4 094.00 | | 14 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 176.00 | 8 937.00 | | 16 176.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 302 272.00 | 1 019 122.00 | | 1 302 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162 993.00 | 54 145.00 | | -162 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 66.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 834.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -163 233.00 | 43 859.00 | | -163 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |