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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 1 000.00 | 7 351.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 875.00 | 1 000.00 | 24 876.00 | 25 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 174.00 | 1 000.00 | 34 174.00 | 35 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
DL TOTAL (I) | -15 506.00 | | | -15 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 835.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 835.00 | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674.00 | 2 150.00 | 2 525.00 | 4 674.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |