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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 714.00 | | 255 714.00 | 255 714.00 |
CU Autres participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 482.00 | | | -23 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
DL TOTAL (I) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 714.00 | | | 255 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 502.00 | 239.00 | | 145 502.00 |
VI Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 609.00 | 43 346.00 | | 188 609.00 |