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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 821.00 | 449.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 1 821.00 | 38 179.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 70 208.00 | | 70 208.00 | 70 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
084 Disponibilités | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
110 Total général Actif | 167 708.00 | 1 821.00 | 165 887.00 | 167 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 064.00 | 203 509.00 | | 218 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 15 166.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 517.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 348.00 | 219 192.00 | | 237 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 905.00 | 123 476.00 | | 143 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 717.00 | -6 769.00 | | -17 717.00 |
242 Autres charges externes. | 42 411.00 | 40 834.00 | | 42 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 1 143.00 | | 1 239.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 588.00 | 30 514.00 | | 39 588.00 |
252 Charges sociales | 4 477.00 | 3 241.00 | | 4 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 369.00 | 192 900.00 | | 214 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 978.00 | 26 292.00 | | 22 978.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 425.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 1 605.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 900.00 | 24 262.00 | | 21 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |