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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 204.00 | | 276 204.00 | 276 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 204.00 | | 1 026 204.00 | 1 026 204.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 972.00 | 189 654.00 | | 285 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 815.00 | 96 318.00 | | 90 815.00 |
DL TOTAL (I) | 387 786.00 | 296 972.00 | | 387 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 277.00 | 304 246.00 | | 248 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 850.00 | 237 850.00 | | 187 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 5 246.00 | | 8 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 50 394.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 152 969.00 | 124 859.00 | | 152 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 417.00 | 722 594.00 | | 638 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 204.00 | 1 019 566.00 | | 1 026 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 850.00 | | | 187 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 23 204.00 | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 950.00 | 259 952.00 | | 219 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 136.00 | 163 635.00 | | 129 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 815.00 | 96 318.00 | | 90 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 850.00 | 37 850.00 | 150 000.00 | 187 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 129.00 | 56 879.00 | 191 250.00 | 248 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 417.00 | 297 167.00 | 341 250.00 | 638 417.00 |