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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 437.00 | 807.00 | 2 630.00 | 3 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 575.00 | 1 489.00 | 2 065.00 |
AN Terrains | 866.00 | 191.00 | 674.00 | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 353.00 | 2 541.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 671.00 | 14 068.00 | 166 602.00 | 180 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 935.00 | 15 996.00 | 183 938.00 | 199 935.00 |
BT Marchandises | 331 149.00 | | 331 149.00 | 331 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BZ Autres créances | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CF Disponibilités | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 477.00 | | 485 477.00 | 485 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 413.00 | 15 996.00 | 669 416.00 | 685 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | -338.00 | | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 787.00 | | | 259 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 263.00 | | | 640 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 416.00 | | | 669 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 653.00 | | 695 653.00 | 695 653.00 |
FG Production vendue services | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 106.00 | | 731 106.00 | 731 106.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 458.00 | | | 731 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 967.00 | | | 721 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 935.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 997.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 122.00 | 178 122.00 | | 178 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VB T. V. A. | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 168.00 | 26 259.00 | 120 023.00 | 152 168.00 |
VI Groupe et associés | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 010.00 | 97 010.00 | 10 000.00 | 107 010.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 864.00 | 229 167.00 | 379 811.00 | 614 864.00 |