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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 488.00 | 223 553.00 | 95 935.00 | 319 488.00 |
AX Avances et acomptes | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 925.00 | 223 553.00 | 1 703 372.00 | 1 926 925.00 |
BT Marchandises | 278 209.00 | 6 614.00 | 271 595.00 | 278 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CF Disponibilités | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 926.00 | 6 614.00 | 419 312.00 | 425 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 851.00 | 230 167.00 | 2 122 684.00 | 2 352 851.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 114 440.00 | 29 317.00 | | 114 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 537.00 | 85 123.00 | | 117 537.00 |
DL TOTAL (I) | 270 478.00 | 152 940.00 | | 270 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 168.00 | 1 270 869.00 | | 1 138 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 375.00 | 462 178.00 | | 457 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 620.00 | 183 740.00 | | 207 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 043.00 | 54 579.00 | | 49 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 206.00 | 1 971 366.00 | | 1 852 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 684.00 | 2 124 306.00 | | 2 122 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 682.00 | 833 267.00 | | 841 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 820.00 | | 22 105.00 | 1 904 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 286.00 | | 20 730.00 | 316 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 1 375.00 | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 994.00 | 61 559.00 | | 161 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 994.00 | 61 559.00 | | 161 994.00 |