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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 280.00 | 3 418.00 | 19 862.00 | 23 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 714.00 | 3 455.00 | 4 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 555.00 | 4 132.00 | 298 423.00 | 302 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 995.00 | 4 132.00 | 388 864.00 | 392 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DL TOTAL (I) | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 732.00 | | | 339 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 864.00 | | | 388 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 133.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 881.00 | 45 090.00 | 163 872.00 | 248 881.00 |
VI Groupe et associés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 732.00 | 135 941.00 | 163 872.00 | 339 732.00 |