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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 099.00 | 13 494.00 | 2 605.00 | 16 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 946.00 | 18 495.00 | 6 451.00 | 24 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 358.00 | 18 495.00 | 174 864.00 | 193 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 076.00 | -268 037.00 | | -363 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947.00 | -95 039.00 | | -4 947.00 |
DL TOTAL (I) | -358 023.00 | -353 076.00 | | -358 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 256.00 | 324 344.00 | | 428 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 750.00 | 111 938.00 | | 55 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | 56 470.00 | | 45 586.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 887.00 | 496 049.00 | | 532 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 864.00 | 142 973.00 | | 174 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 887.00 | 496 049.00 | | 532 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 240.00 | 54 935.00 | | 102 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 793.00 | 130 998.00 | | 161 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 740.00 | 226 038.00 | | 166 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947.00 | -95 039.00 | | -4 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 676.00 | 8 114.00 | | 15 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 254.00 | 24 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 254.00 | 16 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 3 624.00 | 2 280.00 | 17 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 151.00 | 3 624.00 | 2 280.00 | 12 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 428 256.00 | 428 256.00 | | 428 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 887.00 | 532 887.00 | | 532 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 061.00 | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 739.00 | 47 004.00 | | 23 739.00 |
ST Autres comptes | 33 218.00 | 35 567.00 | | 33 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 705.00 | 21 159.00 | | 10 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 777.00 | 3 770.00 | | 3 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 4 831.00 | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 821.00 | 22 394.00 | | 28 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 619.00 | 13 895.00 | | 11 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 661.00 | 103 730.00 | | 67 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |