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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 626.00 | 21 305.00 | 35 321.00 | 56 626.00 |
AP Constructions | 89 709.00 | 1 772.00 | 87 937.00 | 89 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 699.00 | 94 326.00 | 521 373.00 | 615 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 740.00 | 80 850.00 | 1 359 890.00 | 1 440 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 357.00 | 198 253.00 | 2 221 104.00 | 2 419 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
BZ Autres créances | 343 977.00 | | 343 977.00 | 343 977.00 |
CF Disponibilités | 299 963.00 | | 299 963.00 | 299 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 048.00 | | 729 048.00 | 729 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 405.00 | 198 253.00 | 2 950 152.00 | 3 148 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 1 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 403.00 | | | -14 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 791.00 | -14 403.00 | | 362 791.00 |
DL TOTAL (I) | 469 388.00 | -13 403.00 | | 469 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 272.00 | 600 627.00 | | 953 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 709.00 | 31 520.00 | | 334 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 097.00 | 160 162.00 | | 503 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
EA Autres dettes | 660 850.00 | 1 296.00 | | 660 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 764.00 | 793 604.00 | | 2 480 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 152.00 | 780 201.00 | | 2 950 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 980 844.00 | | 4 980 844.00 | 4 980 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 844.00 | | 4 980 844.00 | 4 980 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 179.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 179.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | -179.00 | | -2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 850.00 | | | 130 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 132.00 | 600 922.00 | | 5 025 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 341.00 | 615 325.00 | | 4 662 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 791.00 | -14 403.00 | | 362 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 702.00 | | 2 396 892.00 | 31 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 187.00 | 3 050.00 | 2 419 357.00 | 6 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | 3 050.00 | 2 150 231.00 | 6 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | 2 127 766.00 | 31 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 212 500.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 758.00 | 164 495.00 | | 33 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | 15 873.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 148 622.00 | | 28 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 850.00 | 660 850.00 | | 660 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 291 175.00 | 291 175.00 | | 291 175.00 |
VC Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VI Groupe et associés | 809 962.00 | 809 962.00 | | 809 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 191.00 | 418 691.00 | 212 500.00 | 631 191.00 |
VW T.V.A. | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 764.00 | 2 480 764.00 | | 2 480 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |