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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 847.00 | 1 048.00 | 1 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 966 695.00 | | 966 695.00 | 966 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 324.00 | 847.00 | 1 722 477.00 | 1 723 324.00 |
BT Marchandises | 256 250.00 | 187 500.00 | 68 750.00 | 256 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 891.00 | | 353 891.00 | 353 891.00 |
BZ Autres créances | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
CF Disponibilités | 222 491.00 | | 222 491.00 | 222 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 914.00 | 187 500.00 | 772 414.00 | 959 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 238.00 | 188 347.00 | 2 494 891.00 | 2 683 238.00 |
CU Autres participations | 754 734.00 | | 754 734.00 | 754 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 475.00 | | | 375 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 301.00 | | | -170 301.00 |
DL TOTAL (I) | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 159.00 | | | 655 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 705.00 | | | 545 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 075.00 | | | 280 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
EA Autres dettes | 573 204.00 | | | 573 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 217.00 | | | 2 284 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 891.00 | | | 2 494 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 683.00 | | | 1 676 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 689.00 | | 470 689.00 | 470 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 689.00 | | 470 689.00 | 470 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 044.00 | | | -14 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 690.00 | | | 783 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 991.00 | | | 953 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 301.00 | | | -170 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 629.00 | | 1 394 912.00 | 935 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 217.00 | 1 721 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 217.00 | 1 723 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 734.00 | | 1 394 912.00 | 933 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 632.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 632.00 | | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 750.00 | 187 500.00 | 131 750.00 | 131 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 750.00 | 187 500.00 | 131 750.00 | 131 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 750.00 | 187 500.00 | 131 750.00 | 131 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 500.00 | 131 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 204.00 | 573 204.00 | | 573 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 966 695.00 | | 966 695.00 | 966 695.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 353 891.00 | 353 891.00 | | 353 891.00 |
VB T. V. A. | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 957.00 | 47 423.00 | 193 533.00 | 654 957.00 |
VI Groupe et associés | 475 705.00 | 475 705.00 | | 475 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 869.00 | 481 173.00 | 966 695.00 | 1 447 869.00 |
VW T.V.A. | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 357.00 | 1 641 823.00 | 193 533.00 | 2 249 357.00 |