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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
AP Constructions | 497 880.00 | 8 381.00 | 489 498.00 | 497 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 853.00 | 4 754.00 | 42 098.00 | 46 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 053.00 | 13 136.00 | 586 916.00 | 600 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 169.00 | | 18 168.00 | 18 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 222.00 | 13 136.00 | 605 085.00 | 618 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 021.00 | | | -12 021.00 |
DL TOTAL (I) | -11 021.00 | | | -11 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 310.00 | | | 551 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 106.00 | | | 616 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 085.00 | | | 605 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 021.00 | | | -12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 310.00 | 153 399.00 | 110 859.00 | 551 310.00 |
VI Groupe et associés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 106.00 | 218 196.00 | 110 859.00 | 616 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
ST Autres comptes | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 840.00 | | | 36 840.00 |