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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 990.00 | 1 558.00 | 5 432.00 | 6 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 990.00 | 1 558.00 | 9 432.00 | 10 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BT Marchandises | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
BZ Autres créances | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
CF Disponibilités | 414 716.00 | | 414 716.00 | 414 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 782.00 | | 882 782.00 | 882 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 772.00 | 1 558.00 | 892 214.00 | 893 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 582.00 | 325 012.00 | | 422 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 97 570.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 431 810.00 | 430 832.00 | | 431 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | 7 180.00 | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 982.00 | 272 950.00 | | 243 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 175.00 | 120 602.00 | | 131 175.00 |
EA Autres dettes | 75 527.00 | 67 057.00 | | 75 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 404.00 | 473 539.00 | | 460 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 214.00 | 904 371.00 | | 892 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 6 990.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 982.00 | 243 982.00 | | 243 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 356.00 | 146 356.00 | 4 000.00 | 150 356.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 404.00 | 460 404.00 | | 460 404.00 |