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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 782.00 | 30 824.00 | 51 958.00 | 82 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 900.00 | 31 275.00 | 63 625.00 | 94 900.00 |
BT Marchandises | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 486.00 | 31 275.00 | 137 210.00 | 168 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 009.00 | -37 479.00 | | -37 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 867.00 | 469.00 | | -11 867.00 |
DL TOTAL (I) | -38 877.00 | -27 009.00 | | -38 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 807.00 | 70 703.00 | | 73 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 70 482.00 | | 69 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | 9 420.00 | | 11 501.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 087.00 | 172 057.00 | | 176 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 210.00 | 145 047.00 | | 137 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 087.00 | 172 057.00 | | 176 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 596 808.00 | 596 808.00 | |
FG Production vendue services | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321.00 | 596 808.00 | 598 129.00 | 1 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 679.00 | 669 928.00 | | 602 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 546.00 | 669 458.00 | | 614 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 867.00 | 469.00 | | -11 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 6 171.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 735.00 | | 486.00 | 98 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 94 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 748.00 | | 486.00 | 82 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 356.00 | 17 239.00 | 4 320.00 | 18 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 3 521.00 | 4 320.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 13 718.00 | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
VI Groupe et associés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 087.00 | 176 087.00 | | 176 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 829.00 | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | 4 040.00 | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 95 838.00 | 90 305.00 | | 95 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 344.00 | 17 999.00 | | 18 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 481.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 926.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 2 755.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 460.00 | 91 895.00 | | 84 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 384.00 | 31 459.00 | | 25 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 550.00 | 115 826.00 | | 121 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |