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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 2 217.00 | 2 223.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 951.00 | 55 734.00 | 72 217.00 | 127 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 291.00 | 57 951.00 | 255 340.00 | 313 291.00 |
BN En cours de production de biens | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BT Marchandises | 580 275.00 | | 580 275.00 | 580 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 881.00 | | 268 881.00 | 268 881.00 |
BZ Autres créances | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CF Disponibilités | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 677.00 | | 1 066 677.00 | 1 066 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 968.00 | 57 951.00 | 1 322 017.00 | 1 379 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 509.00 | | | 297 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 379 463.00 | | | 379 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 152.00 | | | 227 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 932.00 | | | 370 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 554.00 | | | 942 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 017.00 | | | 1 322 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 988.00 | | | 778 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 723.00 | | 59 377.00 | 254 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 313 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 132 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 900.00 | | 20 000.00 | 156 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 823.00 | | 39 377.00 | 93 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 221.00 | 15 539.00 | 809.00 | 43 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 221.00 | 15 539.00 | 809.00 | 43 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 805.00 | 119 805.00 | | 119 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UX Autres créances clients | 268 881.00 | 268 881.00 | | 268 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 152.00 | 63 586.00 | 163 566.00 | 227 152.00 |
VI Groupe et associés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 714.00 | 320 714.00 | | 320 714.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 623.00 | 408 057.00 | 163 566.00 | 571 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
ST Autres comptes | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
YT Sous‐traitance | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 733.00 | | | 272 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 957.00 | | | 271 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 673.00 | | | 328 673.00 |