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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 586.00 | 37 120.00 | 8 466.00 | 45 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 839.00 | 2 161.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 700.00 | 10 346.00 | 23 354.00 | 33 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 446.00 | 48 305.00 | 59 141.00 | 107 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 110.00 | 13 943.00 | 360 166.00 | 374 110.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 1 196 268.00 | | 1 196 268.00 | 1 196 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 269.00 | 13 943.00 | 1 609 326.00 | 1 623 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 715.00 | 62 249.00 | 1 668 466.00 | 1 730 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 31 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 083.00 | 165 003.00 | | 912 083.00 |
DL TOTAL (I) | 917 583.00 | 202 242.00 | | 917 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 190.00 | 149 868.00 | | 310 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 314.00 | 105 699.00 | | 376 314.00 |
EA Autres dettes | 63 980.00 | 46 118.00 | | 63 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 884.00 | 351 685.00 | | 750 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 466.00 | 553 927.00 | | 1 668 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 671.00 | | 2 643 671.00 | 2 643 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 671.00 | | 2 643 671.00 | 2 643 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 6 576.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 546.00 | 6 576.00 | | 19 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 287.00 | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 287.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 861.00 | 6 289.00 | | 15 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 238.00 | 58 125.00 | | 326 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 798.00 | 1 045 771.00 | | 2 708 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 715.00 | 880 768.00 | | 1 796 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 083.00 | 165 003.00 | | 912 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 348.00 | | 45 098.00 | 62 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 986.00 | | 11 600.00 | 36 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 662.00 | | 11 038.00 | 22 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 22 460.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 18 903.00 | | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 996.00 | 11 963.00 | | 25 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 6 940.00 | | 3 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 453.00 | | 41 510.00 | 55 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 884.00 | | | 750 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 190.00 | 310 190.00 | | 310 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 050.00 | 271 050.00 | | 271 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 370 163.00 | 370 163.00 | | 370 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 161.00 | 452 161.00 | | 452 161.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 884.00 | 750 884.00 | | 750 884.00 |