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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 414.00 | 8 135.00 | 17 279.00 | 25 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 863.00 | 1 013.00 | 1 850.00 | 2 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 174.00 | 9 148.00 | 20 026.00 | 29 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 722.00 | 9 148.00 | 79 574.00 | 88 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 278.00 | 7 040.00 | | 27 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | 20 238.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 32 816.00 | 32 778.00 | | 32 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 945.00 | 10 979.00 | | 21 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 761.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 216.00 | 840.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 6 846.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 7 537.00 | | 19 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 758.00 | 29 545.00 | | 46 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 574.00 | 62 323.00 | | 79 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 542.00 | 23 762.00 | | 45 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 516.00 | 106 010.00 | | 138 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 478.00 | 85 772.00 | | 138 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | 20 238.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 462.00 | | 7 712.00 | 21 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | | 7 712.00 | 20 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758.00 | 3 390.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 3 390.00 | | 5 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |