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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 621.00 | 6 648.00 | 8 973.00 | 15 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 5 381.00 | 9 119.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 310.00 | 12 029.00 | 132 282.00 | 144 310.00 |
060 Stock marchandises | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
072 Créances – Autres | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
084 Disponibilités | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
110 Total général Actif | 225 246.00 | 12 029.00 | 213 217.00 | 225 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
230 Autres produits | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 498.00 | | | 226 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
252 Charges sociales | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
262 Autres charges | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |