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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 373.00 | 25 122.00 | 7 251.00 | 32 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 314.00 | 74 922.00 | 309 392.00 | 384 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 194.00 | | 1 521 194.00 | 1 521 194.00 |
BZ Autres créances | 136 944.00 | | 136 944.00 | 136 944.00 |
CF Disponibilités | 275 875.00 | | 275 875.00 | 275 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 446.00 | | 2 006 446.00 | 2 006 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 760.00 | 74 922.00 | 2 315 838.00 | 2 390 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 222.00 | 392 483.00 | | 319 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 897.00 | 326 738.00 | | 271 897.00 |
DL TOTAL (I) | 646 119.00 | 774 222.00 | | 646 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 972.00 | 571 455.00 | | 942 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 766.00 | 315 871.00 | | 374 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 003.00 | 202 993.00 | | 153 003.00 |
EA Autres dettes | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 704.00 | 3 178.00 | | 129 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 719.00 | 1 093 497.00 | | 1 669 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 838.00 | 1 867 718.00 | | 2 315 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 511.00 | 940 493.00 | | 102 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 590 878.00 | | 4 590 878.00 | 4 590 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 878.00 | | 4 590 878.00 | 4 590 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 292.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 10 092.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -1 292.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 683.00 | 129 289.00 | | 108 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 546.00 | 4 447 201.00 | | 4 605 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 649.00 | 4 120 462.00 | | 4 333 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 897.00 | 326 738.00 | | 271 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 314.00 | | | 384 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131.00 | 20 791.00 | | 54 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 131.00 | 20 791.00 | | 54 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 972.00 | 942 972.00 | | 942 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 766.00 | 374 766.00 | | 374 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 003.00 | 50 492.00 | 102 511.00 | 153 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 704.00 | 129 704.00 | | 129 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 194.00 | 1 521 194.00 | | 1 521 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 862.00 | 1 730 571.00 | 8 291.00 | 1 738 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 719.00 | 1 567 208.00 | 102 511.00 | 1 669 719.00 |