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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 155.00 | 219.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 922.00 | 3 091.00 | 24 831.00 | 27 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 939.00 | 155.00 | 9 784.00 | 9 939.00 |
BT Marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 484.00 | 155.00 | 128 329.00 | 128 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 329.00 | | | 128 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 709.00 | | 365 709.00 | 365 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 709.00 | | 365 709.00 | 365 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 101.00 | | | 374 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 900.00 | | | 362 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ST Autres comptes | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
YT Sous‐traitance | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 872.00 | | | 89 872.00 |