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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 746.00 | | 111 746.00 | 111 746.00 |
AP Constructions | 7 984 672.00 | 695 458.00 | 7 289 214.00 | 7 984 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 251 098.00 | 493 818.00 | 3 757 280.00 | 4 251 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 347 516.00 | 1 189 276.00 | 11 158 240.00 | 12 347 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 937.00 | | 287 937.00 | 287 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 635 453.00 | 1 189 276.00 | 11 446 177.00 | 12 635 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 431.00 | -205 538.00 | | -204 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 294.00 | 1 107.00 | | 101 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 725.00 | 427 523.00 | | 441 725.00 |
DL TOTAL (I) | 838 589.00 | 723 092.00 | | 838 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256 271.00 | 10 928 385.00 | | 10 256 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 674.00 | 451 386.00 | | 329 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 7 164.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 6 827.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 607 588.00 | 11 393 763.00 | | 10 607 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 446 177.00 | 12 116 854.00 | | 11 446 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 454.00 | 1 166 049.00 | | 1 131 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 638.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 798.00 | 22 478.00 | | 35 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 798.00 | 22 478.00 | | 35 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 798.00 | 22 478.00 | | 35 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 758.00 | 772 478.00 | | 1 160 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 464.00 | 771 371.00 | | 1 059 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 294.00 | 1 107.00 | | 101 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 347 516.00 | | | 12 347 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 347 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 347 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347 516.00 | | | 12 347 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 639.00 | 682 638.00 | | 506 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 639.00 | 682 638.00 | | 506 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 256 105.00 | 779 971.00 | 3 161 607.00 | 10 256 105.00 |
VI Groupe et associés | 329 674.00 | 329 674.00 | | 329 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 101.00 | | | 670 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 974.00 | 276 974.00 | | 276 974.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 607 588.00 | 1 131 454.00 | 3 161 607.00 | 10 607 588.00 |