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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 16 926.00 | 1 095.00 | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 160 486.00 | | 160 486.00 | 160 486.00 |
AP Constructions | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 732.00 | 53 636.00 | 3 096.00 | 56 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 399.00 | 129 483.00 | 29 916.00 | 159 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 826.00 | 220 459.00 | 308 368.00 | 528 826.00 |
BN En cours de production de biens | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
BT Marchandises | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 292.00 | 46 338.00 | 1 232 954.00 | 1 279 292.00 |
BZ Autres créances | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
CF Disponibilités | 213 903.00 | | 213 903.00 | 213 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 600.00 | 46 338.00 | 1 852 262.00 | 1 898 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 426.00 | 266 796.00 | 2 160 629.00 | 2 427 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
DL TOTAL (I) | 315 496.00 | | | 315 496.00 |
DP Provisions pour risques | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 902.00 | | | 108 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 482.00 | | | 323 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -159 142.00 | | | -159 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 947.00 | | | 807 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 787.00 | | | 546 787.00 |
EA Autres dettes | 129 630.00 | | | 129 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 232.00 | | | 1 736 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 629.00 | | | 2 160 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 373.00 | | | 1 895 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 471 026.00 | | 6 471 026.00 | 6 471 026.00 |
FD Production vendue biens | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
FG Production vendue services | 426 440.00 | | 426 440.00 | 426 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 397.00 | | 6 967 397.00 | 6 967 397.00 |
FM Production stockée | | | 9 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 615.00 | |
GE Autres charges | | | 39 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 660.00 | | | -54 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 841.00 | | | 7 087 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 345.00 | | | 6 972 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 529 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 528 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 236 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 535.00 | 1 076.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 204 609.00 | 1 076.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 684.00 | 51 782.00 | |
6T Sur comptes clients | | 67 742.00 | 21 404.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 742.00 | 21 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 426.00 | 73 186.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 927.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 947.00 | 807 947.00 | | 807 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
UP Prêts | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 292.00 | 1 279 292.00 | | 1 279 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VI Groupe et associés | 323 482.00 | 323 482.00 | | 323 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 759.00 | 1 442 994.00 | 113 765.00 | 1 556 759.00 |
VW T.V.A. | 337 888.00 | 337 888.00 | | 337 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 373.00 | 1 895 373.00 | | 1 895 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
ST Autres comptes | 262 087.00 | | | 262 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 867.00 | | | 140 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413 296.00 | | | 1 413 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 147.00 | | | 251 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -810 147.00 | | | -810 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 795.00 | | | 561 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |