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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 1 329.00 | 11 171.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 515.00 | 1 329.00 | 11 186.00 | 12 515.00 |
060 Stock marchandises | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 839.00 | | 127 839.00 | 127 839.00 |
110 Total général Actif | 140 354.00 | 1 329.00 | 139 025.00 | 140 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |