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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 826.00 | 9 680.00 | 17 146.00 | 26 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 826.00 | 9 680.00 | 17 146.00 | 26 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
110 Total général Actif | 63 229.00 | 9 680.00 | 53 550.00 | 63 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 780.00 | 113 924.00 | | 116 780.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 20 850.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 99.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 782.00 | 134 874.00 | | 109 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 525.00 | 59 478.00 | | 52 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 36 608.00 | 24 010.00 | | 36 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 143.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 897.00 | 29 690.00 | | 897.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | 12 672.00 | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | 5 378.00 | | 4 873.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 264.00 | 131 371.00 | | 94 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 518.00 | 3 503.00 | | 15 518.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 109.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 292.00 | 4 582.00 | | 9 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 309.00 | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 645.00 | 1 502.00 | | 7 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 729.00 | | | 12 729.00 |