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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 017.00 | 3 408.00 | 609.00 | 4 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 658.00 | 12 879.00 | 45 779.00 | 58 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 321.00 | 16 287.00 | 48 034.00 | 64 321.00 |
060 Stock marchandises | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
110 Total général Actif | 109 257.00 | 16 287.00 | 92 970.00 | 109 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 091.00 | | | 148 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 918.00 | | | 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
262 Autres charges | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 827.00 | | | -17 827.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 368.00 | | | -18 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |