| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 708.00 | 19 508.00 | 30 200.00 | 49 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 344.00 | 19 508.00 | 126 836.00 | 146 344.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
110 Total général Actif | 163 007.00 | 19 508.00 | 143 499.00 | 163 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 011.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 713.00 | 142 498.00 | | 152 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 215.00 | 142 500.00 | | 167 215.00 |
242 Autres charges externes. | 50 360.00 | 49 013.00 | | 50 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -741.00 | | | -741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 1 301.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 676.00 | 55 150.00 | | 56 676.00 |
252 Charges sociales | 16 700.00 | 16 102.00 | | 16 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 685.00 | 5 837.00 | | 7 685.00 |
262 Autres charges | 5 235.00 | 7 067.00 | | 5 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 341.00 | 134 470.00 | | 138 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 874.00 | 8 029.00 | | 28 874.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 592.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | 2 569.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 1 116.00 | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 598.00 | 3 753.00 | | 25 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |