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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 695.00 | 1 029.00 | 3 666.00 | 4 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 695.00 | 1 029.00 | 19 666.00 | 20 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | 100 000.00 | 380 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 1 221 475.00 | | 1 221 475.00 | 1 221 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 815.00 | 100 000.00 | 1 781 815.00 | 1 881 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 510.00 | 101 029.00 | 1 801 481.00 | 1 902 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 084.00 | 399 589.00 | | 400 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 931.00 | 1 085 495.00 | | 547 931.00 |
DL TOTAL (I) | 949 115.00 | 1 486 184.00 | | 949 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 807.00 | 480 055.00 | | 686 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 659 832.00 | | 62 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 429.00 | 331 343.00 | | 102 429.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 10 788.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 366.00 | 1 482 044.00 | | 852 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 481.00 | 2 968 228.00 | | 1 801 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 461.00 | 1 175 237.00 | | 263 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 367.00 | | 4 305.00 | 19 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 20 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | 4 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | 4 305.00 | 3 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 613.00 | 54 709.00 | 338 905.00 | 643 613.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 360.00 | -3 360.00 | | -3 360.00 |
VW T.V.A. | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 366.00 | 263 461.00 | 338 905.00 | 852 366.00 |