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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 1 544.00 | 716.00 | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 383.00 | 17 365.00 | 41 018.00 | 58 383.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 643.00 | 18 909.00 | 71 734.00 | 90 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
084 Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
110 Total général Actif | 107 678.00 | 18 909.00 | 88 769.00 | 107 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
252 Charges sociales | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 165.00 | | | -25 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 460.00 | | | -26 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 172.00 | | | 2 172.00 |