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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 721 444.00 | 51.00 | 721 392.00 | 721 444.00 |
AP Constructions | 6 459 075.00 | 624 438.00 | 5 834 636.00 | 6 459 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 197.00 | 3 932.00 | 20 264.00 | 24 197.00 |
AX Avances et acomptes | 3 332 139.00 | | 3 332 139.00 | 3 332 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 536 856.00 | 628 423.00 | 9 908 433.00 | 10 536 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 003.00 | 12 662.00 | 142 340.00 | 155 003.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 589.00 | 12 662.00 | 332 926.00 | 345 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 445.00 | 641 085.00 | 10 241 359.00 | 10 882 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 558.00 | -7 042.00 | | -27 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 626.00 | -20 515.00 | | -27 626.00 |
DL TOTAL (I) | -54 184.00 | -26 558.00 | | -54 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780 131.00 | 4 276 596.00 | | 8 780 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 327.00 | 516 487.00 | | 388 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 463.00 | 30 209.00 | | 945 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 645.00 | 28 793.00 | | 46 645.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 312.00 | 84 643.00 | | 134 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 295 544.00 | 4 936 729.00 | | 10 295 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 359.00 | 4 910 171.00 | | 10 241 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 061.00 | 1.00 | | 1 890 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 436.00 | 9.00 | | 812 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 327.00 | | | 388 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 986.00 | | 745 986.00 | 745 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 986.00 | | 745 986.00 | 745 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 190.00 | 17 846.00 | | 17 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 190.00 | 17 846.00 | | 17 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 190.00 | 17 846.00 | | 17 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 179.00 | 244 356.00 | | 763 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 805.00 | 264 872.00 | | 790 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 626.00 | -20 515.00 | | -27 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 045.00 | | 5 932 810.00 | 4 604 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 536 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 536 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 045.00 | | 5 932 810.00 | 4 604 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 776.00 | 393 646.00 | 628 423.00 | 234 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 776.00 | 393 646.00 | 628 423.00 | 234 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 370.00 | | | 176 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 463.00 | 945 463.00 | | 945 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 312.00 | 134 312.00 | | 134 312.00 |
UX Autres créances clients | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 131.00 | 551 019.00 | 2 599 657.00 | 8 780 131.00 |
VI Groupe et associés | 211 956.00 | 211 956.00 | | 211 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 905 200.00 | | | 4 905 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 870.00 | | | 404 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 823.00 | 199 823.00 | | 199 823.00 |
VW T.V.A. | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 544.00 | 1 890 061.00 | 2 599 657.00 | 10 295 544.00 |