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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 385.00 | 119 572.00 | 46 813.00 | 166 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 867.00 | 9 141.00 | 5 726.00 | 14 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 345.00 | 128 712.00 | 236 633.00 | 365 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 930.00 | | 465 930.00 | 465 930.00 |
BZ Autres créances | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
CF Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 721.00 | | 723 721.00 | 723 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 066.00 | 128 712.00 | 960 354.00 | 1 089 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
DH Report à nouveau | -94 573.00 | | | -94 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 834.00 | | | 378 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 923.00 | | | 394 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
EA Autres dettes | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 178.00 | | | 944 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 354.00 | | | 960 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 635.00 | | | 728 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 203.00 | | 17 882.00 | 470 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 740.00 | 365 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 740.00 | 185 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 178.00 | | 17 882.00 | 290 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 414.00 | 49 298.00 | 49 000.00 | 128 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 414.00 | 49 298.00 | 49 000.00 | 128 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 923.00 | 394 923.00 | | 394 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 834.00 | 175 713.00 | 203 120.00 | 378 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 926.00 | 608 926.00 | | 608 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 475.00 | 647 475.00 | | 647 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 178.00 | 741 058.00 | 203 120.00 | 944 178.00 |