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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 65.00 | 389.00 | 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 807.00 | 65.00 | 800 741.00 | 800 807.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 879.00 | 65.00 | 866 814.00 | 866 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
CU Autres participations | 785 492.00 | | 785 492.00 | 785 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 449.00 | | | 189 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DL TOTAL (I) | 270 087.00 | | | 270 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 862.00 | | | 341 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 726.00 | | | 596 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 814.00 | | | 866 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 823.00 | | | 442 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 313.00 | 334 313.00 | | 334 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VC Groupe et associés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 035.00 | 76 131.00 | 153 904.00 | 230 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 727.00 | 442 823.00 | 153 904.00 | 596 727.00 |