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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 798.00 | 6 798.00 | 100 000.00 | 106 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 155.00 | 6 798.00 | 154 356.00 | 161 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 909.00 | 24 617.00 | | 69 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 45 292.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 93 210.00 | 71 009.00 | | 93 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 250.00 | 48 307.00 | | 33 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 497.00 | 26 063.00 | | 16 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 914.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959.00 | 19 053.00 | | 9 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 147.00 | 95 337.00 | | 61 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 356.00 | 166 346.00 | | 154 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 147.00 | 95 337.00 | | 61 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 10 731.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 175.00 | 130 279.00 | | 81 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 974.00 | 84 987.00 | | 58 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 201.00 | 45 292.00 | | 22 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 4 247.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 4 247.00 | | 2 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |