| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 851.00 | 1 259.00 | 6 592.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 876.00 | 1 259.00 | 6 617.00 | 7 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 104.00 | 1 259.00 | 62 845.00 | 64 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
FD Production vendue biens | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
FG Production vendue services | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 999.00 | | | 186 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 335.00 | 2 544.00 | 3 791.00 | 6 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 252.00 | 47 461.00 | 3 791.00 | 51 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
YT Sous‐traitance | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |