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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 26.00 | 738.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 928.00 | 8 963.00 | 43 965.00 | 52 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 692.00 | 8 989.00 | 44 703.00 | 53 692.00 |
BZ Autres créances | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 949.00 | | 346 949.00 | 346 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 641.00 | 8 989.00 | 391 652.00 | 400 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 652.00 | | | 391 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 979.00 | | 1 212 979.00 | 1 212 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 979.00 | | 1 212 979.00 | 1 212 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 18 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 979.00 | | | 1 212 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 229.00 | | | 1 163 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
UX Autres créances clients | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
VW T.V.A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 065.00 | 302 065.00 | | 302 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
ST Autres comptes | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
YT Sous‐traitance | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | | | 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 643.00 | | | 266 643.00 |