| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 712.00 | 3 718.00 | 22 994.00 | 26 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 4 863.00 | 16 308.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 224.00 | 7 708.00 | 31 516.00 | 39 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 749.00 | 16 289.00 | 277 460.00 | 293 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 773.00 | 16 289.00 | 308 485.00 | 324 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 571.00 | | 256 571.00 | 256 571.00 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 448.00 | | | 414 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 947.00 | | | 416 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 293 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 037.00 | 31 060.00 | 86 063.00 | 141 037.00 |
VI Groupe et associés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 983.00 | 196 006.00 | 86 063.00 | 305 983.00 |