| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 148 645.00 | 32 490.00 | 116 155.00 | 148 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 897.00 | 169 221.00 | 99 676.00 | 268 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 806.00 | 4 976.00 | 9 830.00 | 14 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 819.00 | 206 687.00 | 477 132.00 | 683 819.00 |
BT Marchandises | 532 913.00 | | 532 913.00 | 532 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BZ Autres créances | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
CF Disponibilités | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 098.00 | | 681 098.00 | 681 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 917.00 | 206 687.00 | 1 158 230.00 | 1 364 917.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
DG Autres réserves | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 167.00 | 17 275.00 | | -33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 218 521.00 | 251 689.00 | | 218 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 775.00 | 428 998.00 | | 355 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 877.00 | 288 934.00 | | 407 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 665.00 | 112 160.00 | | 89 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 718.00 | 67 574.00 | | 85 718.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 419.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 709.00 | 898 086.00 | | 939 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 230.00 | 1 149 774.00 | | 1 158 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 839.00 | 542 311.00 | | 657 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 877.00 | | | 407 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 370 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 735.00 | 1 428 377.00 | | 1 374 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 903.00 | 1 411 101.00 | | 1 407 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 167.00 | 17 275.00 | | -33 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 019.00 | | 2 800.00 | 681 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 548.00 | | 2 800.00 | 429 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 552.00 | 408 552.00 | | 408 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
UX Autres créances clients | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 775.00 | 73 904.00 | 215 658.00 | 355 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 562.00 | 121 728.00 | 15 834.00 | 137 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 709.00 | 657 839.00 | 215 658.00 | 939 709.00 |