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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 044.00 | 34 503.00 | 17 541.00 | 52 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 29 675.00 | 10 979.00 | 40 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 268.00 | 64 178.00 | 312 090.00 | 376 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 238 816.00 | | 238 816.00 | 238 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 392.00 | | 273 392.00 | 273 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 660.00 | 64 178.00 | 585 482.00 | 649 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 148.00 | 34 699.00 | | 16 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 159.00 | 51 449.00 | | 111 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 992.00 | 2 891.00 | | 1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 140 299.00 | 100 040.00 | | 140 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 336.00 | 234 180.00 | | 201 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 583.00 | 139 590.00 | | 139 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 21 837.00 | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 875.00 | 118 727.00 | | 70 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 184.00 | 514 334.00 | | 445 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 482.00 | 614 374.00 | | 585 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 156.00 | 312 998.00 | | 277 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 086.00 | | 57 183.00 | 319 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | | 7 168.00 | 85 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 50 015.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 822.00 | 17 356.00 | | 46 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | 17 356.00 | | 46 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 336.00 | 33 308.00 | 168 028.00 | 201 336.00 |
VI Groupe et associés | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 184.00 | 277 156.00 | 168 028.00 | 445 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 372.00 | 13 406.00 | | 21 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 861.00 | 13 494.00 | | 15 861.00 |
ST Autres comptes | 65 229.00 | 57 061.00 | | 65 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 614.00 | 49 391.00 | | 49 614.00 |
YT Sous‐traitance | 3 143.00 | 3 891.00 | | 3 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 1 636.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 996.00 | 15 042.00 | | 22 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 975.00 | 97 239.00 | | 119 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 666.00 | 47 639.00 | | 54 666.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 848.00 | 123 836.00 | | 133 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |