| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493.00 | 9 983.00 | 1 509.00 | 11 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321 787.00 | | 6 321 787.00 | 6 321 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 468 425.00 | 9 983.00 | 8 458 441.00 | 8 468 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 8 028 470.00 | | 8 028 470.00 | 8 028 470.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 829.00 | | 8 093 829.00 | 8 093 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 255.00 | 9 983.00 | 16 552 271.00 | 16 562 255.00 |
CU Autres participations | 2 135 145.00 | | 2 135 145.00 | 2 135 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 861 070.00 | 2 861 070.00 | | 2 861 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 692.00 | | | 122 692.00 |
DG Autres réserves | 2 285 782.00 | | | 2 285 782.00 |
DH Report à nouveau | | 524 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660 676.00 | 2 453 851.00 | | 7 660 676.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948 862.00 | 5 858 186.00 | | 12 948 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 094.00 | 2 475 126.00 | | 1 870 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 395.00 | 55 131.00 | | 51 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 28 227.00 | | 32 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 306.00 | 122 463.00 | | 209 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 440 427.00 | 1 445 955.00 | | 1 440 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 408.00 | 4 176 904.00 | | 3 603 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 552 271.00 | 10 035 090.00 | | 16 552 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 418.00 | 2 323 184.00 | | 2 358 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 789.00 | | 579 789.00 | 579 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 789.00 | | 579 789.00 | 579 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 778 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 419.00 | 6 928.00 | | 46 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 419.00 | 6 928.00 | | 46 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 803.00 | 6 928.00 | | 45 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 047.00 | 14 675.00 | | 101 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 408 288.00 | 3 084 993.00 | | 8 408 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 612.00 | 631 141.00 | | 747 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660 676.00 | 2 453 851.00 | | 7 660 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 468 426.00 | | | 8 468 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 456 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 468 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456 933.00 | | | 8 456 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 103.00 | 881.00 | | 9 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 881.00 | | 9 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 428.00 | 1 440 428.00 | | 1 440 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321 788.00 | 6 321 788.00 | | 6 321 788.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 720.00 | 608 730.00 | 1 244 990.00 | 1 853 720.00 |
VI Groupe et associés | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 734.00 | | | 599 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014 462.00 | 8 014 462.00 | | 8 014 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 369 002.00 | 14 369 002.00 | | 14 369 002.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 409.00 | 2 358 419.00 | 1 244 990.00 | 3 603 409.00 |