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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 18 365.00 | 2 733.00 | 21 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 770.00 | 15 631.00 | 27 139.00 | 42 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 683.00 | 33 996.00 | 48 688.00 | 82 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
BT Marchandises | 36 520.00 | 32 868.00 | 3 652.00 | 36 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 681.00 | | 3 880 681.00 | 3 880 681.00 |
BZ Autres créances | 1 344 236.00 | | 1 344 236.00 | 1 344 236.00 |
CF Disponibilités | 846 948.00 | | 846 948.00 | 846 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 423.00 | 32 868.00 | 6 235 555.00 | 6 268 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 107.00 | 66 864.00 | 6 284 243.00 | 6 351 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 901 181.00 | 815 679.00 | | 901 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 691.00 | 85 503.00 | | 196 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 273.00 | 927 581.00 | | 1 124 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | 657.00 | | 3 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 358.00 | 1 070 327.00 | | 3 550 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 064.00 | 653 631.00 | | 1 428 064.00 |
EA Autres dettes | 177 520.00 | 200 260.00 | | 177 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 970.00 | 1 925 125.00 | | 5 159 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 243.00 | 2 852 707.00 | | 6 284 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 970.00 | 1 925 125.00 | | 5 159 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
FG Production vendue services | 14 989 665.00 | | 14 989 665.00 | 14 989 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 030 402.00 | | 15 030 402.00 | 15 030 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 047 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 762 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 007.00 | 11 319.00 | | 10 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 453.00 | 2 215.00 | | 20 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | 45 061.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 801.00 | 47 276.00 | | 22 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 801.00 | 1 994.00 | | -22 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 293.00 | 32 856.00 | | 66 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 047 995.00 | 8 168 673.00 | | 15 047 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 304.00 | 8 083 170.00 | | 14 851 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 691.00 | 85 503.00 | | 196 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 787.00 | 20 183.00 | | 17 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 103.00 | -87.00 | 1 315.00 | 88 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 540.00 | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 648.00 | 82 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 42 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 562.00 | | 1 315.00 | 42 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 443.00 | -87.00 | | 24 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 13 829.00 | 460.00 | 20 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 5 434.00 | | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695.00 | 8 395.00 | 460.00 | 7 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 358.00 | 3 550 358.00 | | 3 550 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 037.00 | 414 037.00 | | 414 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 461.00 | 618 461.00 | | 618 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 681.00 | 3 880 681.00 | | 3 880 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VB T. V. A. | 941 609.00 | 941 609.00 | | 941 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 981.00 | 376 981.00 | | 376 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 093.00 | 5 241 277.00 | 18 816.00 | 5 260 093.00 |
VW T.V.A. | 353 420.00 | 353 420.00 | | 353 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 970.00 | 5 159 970.00 | | 5 159 970.00 |