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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 393.00 | | 198 393.00 | 198 393.00 |
AH Fonds commercial | 205 581.00 | | 205 581.00 | 205 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 682 842.00 | 335 614.00 | 347 227.00 | 682 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 013.00 | 49 077.00 | 28 935.00 | 78 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 564.00 | 384 692.00 | 784 871.00 | 1 169 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 707.00 | | 1 219 707.00 | 1 219 707.00 |
BZ Autres créances | 201 068.00 | | 201 068.00 | 201 068.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 227.00 | | 1 474 227.00 | 1 474 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 791.00 | 384 692.00 | 2 259 098.00 | 2 643 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 1 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 550.00 | -79.00 | | 76 550.00 |
DL TOTAL (I) | 327 470.00 | 920.00 | | 327 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 800.00 | | | 695 800.00 |
EA Autres dettes | 908 958.00 | | | 908 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 627.00 | | | 1 931 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 098.00 | 920.00 | | 2 259 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 627.00 | | | 1 931 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 2 937 219.00 | | 2 937 219.00 | 2 937 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 627.00 | | 2 937 627.00 | 2 937 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 995.00 | | | -77 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 019.00 | | | 3 089 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 469.00 | 79.00 | | 3 012 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 550.00 | -79.00 | | 76 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 175 825.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 1 169 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 198 393.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 261.00 | 888 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 495.00 | 124 197.00 | | 260 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 978.00 | 109 637.00 | | 225 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 14 560.00 | | 34 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 868.00 | 326 868.00 | | 326 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 020.00 | 314 020.00 | | 314 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 707.00 | 1 219 707.00 | | 1 219 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VI Groupe et associés | 902 057.00 | 902 057.00 | | 902 057.00 |
VP Divers | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 829.00 | 1 477 829.00 | | 1 477 829.00 |
VW T.V.A. | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 627.00 | 1 931 627.00 | | 1 931 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
ST Autres comptes | 171 269.00 | 79.00 | | 171 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
YT Sous‐traitance | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 735.00 | | | 518 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 853.00 | 79.00 | | 452 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |