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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 4 616.00 | 948.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 005.00 | 42 647.00 | 19 358.00 | 62 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 882.00 | 47 264.00 | 21 618.00 | 68 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 337.00 | | 438 337.00 | 438 337.00 |
BZ Autres créances | 551 756.00 | | 551 756.00 | 551 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500 000.00 | 3 839.00 | 20 496 161.00 | 20 500 000.00 |
CF Disponibilités | 95 088 649.00 | | 95 088 649.00 | 95 088 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 658 401.00 | 3 839.00 | 116 654 563.00 | 116 658 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 727 283.00 | 51 103.00 | 116 676 180.00 | 116 727 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 466.00 | 9 468.00 | | 9 466.00 |
DH Report à nouveau | -253 471.00 | -127 825.00 | | -253 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 588.00 | -125 646.00 | | 204 588.00 |
DL TOTAL (I) | 460 583.00 | 255 995.00 | | 460 583.00 |
DP Provisions pour risques | 3 839 325.00 | 6 329 361.00 | | 3 839 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 632 910.00 | 59 327 092.00 | | 69 632 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 472 235.00 | 65 656 454.00 | | 73 472 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 852 682.00 | 38 546 003.00 | | 35 852 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753 660.00 | 5 830 460.00 | | 3 753 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 232.00 | 1 385 420.00 | | 2 453 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 789.00 | 3 467 137.00 | | 683 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 743 363.00 | 49 229 021.00 | | 42 743 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 676 180.00 | 115 141 469.00 | | 116 676 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 874 930.00 | | 14 874 930.00 | 14 874 930.00 |
FG Production vendue services | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 044 718.00 | | 15 044 718.00 | 15 044 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 681 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 726 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 707 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 305 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 519 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 726 648.00 | 130 669 193.00 | | 28 726 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 522 061.00 | 130 794 838.00 | | 28 522 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 588.00 | -125 646.00 | | 204 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 232.00 | 2 453 232.00 | | 2 453 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753 660.00 | 3 753 660.00 | | 3 753 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 438 337.00 | 438 337.00 | | 438 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 499 874.00 | 499 874.00 | | 499 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 852 146.00 | 7 193 868.00 | 24 100 095.00 | 35 852 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689 535.00 | | | 2 689 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VP Divers | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 064.00 | 1 071 753.00 | 1 312.00 | 1 073 064.00 |
VW T.V.A. | 610 233.00 | 610 233.00 | | 610 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 743 363.00 | 14 085 085.00 | 24 100 095.00 | 42 743 363.00 |