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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 665.00 | | 727 665.00 | 727 665.00 |
BZ Autres créances | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 279.00 | | 774 279.00 | 774 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
CU Autres participations | 720 505.00 | | 720 505.00 | 720 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 461.00 | 116 702.00 | | 165 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 48 759.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 201 381.00 | 187 461.00 | | 201 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 245.00 | 357 653.00 | | 324 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 177.00 | 250 648.00 | | 247 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 080.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 898.00 | 609 381.00 | | 572 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 279.00 | 796 842.00 | | 774 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 177.00 | | | 247 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 756.00 | 2 067.00 | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079.00 | 11 241.00 | | 6 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 921.00 | 48 759.00 | | 13 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 665.00 | | | 727 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 665.00 | | | 727 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 665.00 | | | 727 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 665.00 | | | 727 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VC Groupe et associés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 245.00 | 54 100.00 | 226 002.00 | 324 245.00 |
VI Groupe et associés | 247 177.00 | 247 177.00 | | 247 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 672.00 | 46 512.00 | 7 160.00 | 53 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 898.00 | 302 753.00 | 226 002.00 | 572 898.00 |