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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AP Constructions | 864.00 | 680.00 | 184.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 4 176.00 | 558.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 2 709.00 | 560.00 | 3 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 858.00 | 10 557.00 | 1 301.00 | 11 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BZ Autres créances | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 606.00 | 10 557.00 | 44 049.00 | 54 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
DH Report à nouveau | -39 741.00 | | | -39 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 255.00 | -39 741.00 | | -33 255.00 |
DL TOTAL (I) | -29 197.00 | 4 058.00 | | -29 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 291.00 | 14 804.00 | | 25 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 174.00 | 10 347.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 22 931.00 | | 30 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | 7 945.00 | | 4 060.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 246.00 | 56 027.00 | | 73 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 049.00 | 60 085.00 | | 44 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 955.00 | 41 223.00 | | 47 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 225.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | 225.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -225.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 000.00 | 170 302.00 | | 226 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 255.00 | 210 042.00 | | 259 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 255.00 | -39 741.00 | | -33 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 11 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 8 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799.00 | 4 457.00 | 5 699.00 | 11 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 010.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 3 447.00 | 5 699.00 | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 740.00 | 41 449.00 | 25 291.00 | 66 740.00 |