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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 173.00 | 3 741.00 | 431.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 173.00 | 3 741.00 | 500 431.00 | 504 173.00 |
CF Disponibilités | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 678.00 | 3 741.00 | 529 936.00 | 533 678.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 274.00 | | | 193 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
DL TOTAL (I) | 315 163.00 | | | 315 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 936.00 | | | 529 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 173.00 | | | 504 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 835.00 | | 2 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907.00 | 835.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 027.00 | 19 303.00 | 9 724.00 | 29 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 928.00 | 112 928.00 | | 112 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 774.00 | 205 049.00 | 9 724.00 | 214 774.00 |