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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 509.00 | 14 444.00 | 65 065.00 | 79 509.00 |
040 Immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 079.00 | 14 444.00 | 190 635.00 | 205 079.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
110 Total général Actif | 223 183.00 | 14 444.00 | 208 739.00 | 223 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 258.00 | | | 129 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 671.00 | | | 161 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |