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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 425.00 | 39 212.00 | 26 213.00 | 65 425.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 440.00 | 39 212.00 | 36 228.00 | 75 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 901.00 | | 107 901.00 | 107 901.00 |
072 Créances – Autres | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 092.00 | | 331 092.00 | 331 092.00 |
110 Total général Actif | 406 532.00 | 39 212.00 | 367 320.00 | 406 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 698.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |