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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | 1 672.00 | 2 501.00 | 4 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 794.00 | 1 672.00 | 124 121.00 | 125 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 276.00 | 1 672.00 | 221 603.00 | 223 276.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
DL TOTAL (I) | 114 355.00 | | | 114 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 941.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 941.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
UX Autres créances clients | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 580.00 | 20 665.00 | 107 915.00 | 128 580.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 247.00 | 47 247.00 | | 107 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
ST Autres comptes | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YT Sous‐traitance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |